净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.174 | 1.201 | 0.09 | 0.00 | 17.40 |
2014-10-14 | 1.173 | 1.2 | 0.09 | 0.00 | 17.30 |
2014-10-13 | 1.172 | 1.199 | 0.09 | 0.00 | 17.20 |
2014-10-10 | 1.171 | 1.198 | 0.00 | 0.00 | 17.10 |
2014-10-09 | 1.171 | 1.198 | 0.09 | 0.00 | 17.10 |
2014-10-08 | 1.17 | 1.197 | 0.00 | 0.00 | 17.00 |
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