净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.1268 | 1.2973 | 0.10 | 0.00 | 32.51 |
2014-10-14 | 1.1257 | 1.2962 | 0.07 | 0.00 | 32.38 |
2014-10-13 | 1.1249 | 1.2954 | 0.03 | 0.00 | 32.28 |
2014-10-10 | 1.1246 | 1.2951 | 0.01 | 0.00 | 32.25 |
2014-10-09 | 1.1245 | 1.295 | 0.00 | 0.00 | 32.24 |
2014-10-08 | 1.1245 | 1.295 | 0.11 | 0.00 | 32.24 |
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