净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.1187 | 1.2717 | 0.09 | 0.00 | 29.41 |
2014-10-14 | 1.1177 | 1.2707 | 0.07 | 0.00 | 29.29 |
2014-10-13 | 1.1169 | 1.2699 | 0.03 | 0.00 | 29.20 |
2014-10-10 | 1.1166 | 1.2696 | 0.01 | 0.00 | 29.17 |
2014-10-09 | 1.1165 | 1.2695 | 0.00 | 0.00 | 29.15 |
2014-10-08 | 1.1165 | 1.2695 | 0.10 | 0.00 | 29.15 |
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