净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

日增长值

累计收益率

2012-05-18	1.0054	1.0154	0.06	0.00	1.55
2012-05-17	1.0048	1.0148	0.10	0.00	1.49
2012-05-16	1.0038	1.0138	0.03	0.00	1.39
2012-05-15	1.0035	1.0135	0.20	0.00	1.36
2012-05-14	1.0015	1.0115	0.10	0.00	1.15
2012-05-11	1.0005	1.0105	0.05	0.00	1.05
2012-05-10	1	1.01	0.06	0.00	1.00
2012-05-09	0.9994	1.0094	-0.05	0.00	0.94
2012-05-08	0.9999	1.0099	-0.08	0.00	0.99
2012-05-07	1.0007	1.0107	0.00	0.00	1.07
2012-05-04	1.0007	1.0107	0.05	0.00	1.07
2012-05-03	1.0002	1.0102	0.00	0.00	1.02
2012-05-02	1.0002	1.0102	0.18	0.00	1.02
2012-04-27	0.9984	1.0084	0.03	0.00	0.84
2012-04-26	0.9981	1.0081	0.09	0.00	0.81
2012-04-25	0.9972	1.0072	0.05	0.00	0.72
2012-04-24	0.9967	1.0067	-0.03	0.00	0.67
2012-04-23	0.997	1.007	-0.02	0.00	0.70
2012-04-20	0.9972	1.0072	0.08	0.00	0.72
2012-04-19	0.9964	1.0064	0.05	0.00	0.64
2012-04-18	0.9959	1.0059	0.17	0.00	0.59
2012-04-17	0.9942	1.0042	-0.08	0.00	0.42
2012-04-16	0.995	1.005	0.04	0.00	0.50
2012-04-13	0.9946	1.0046	0.09	0.00	0.46
2012-04-12	0.9937	1.0037	0.14	0.00	0.37
2012-04-11	0.9923	1.0023	0.07	0.00	0.22
2012-04-10	0.9916	1.0016	0.04	0.00	0.15
2012-04-09	0.9912	1.0012	0.02	0.00	0.11
2012-04-06	0.991	1.001	0.04	0.00	0.09
2012-04-05	0.9906	1.0006	0.02	0.00	0.05
2012-03-30	0.9904	1.0004	0.08	0.00	0.03
2012-03-29	0.9896	0.9996	0.09	0.00	-0.05
2012-03-28	0.9887	0.9987	-0.10	0.00	-0.14
2012-03-27	0.9897	0.9997	0.00	0.00	-0.04
2012-03-26	0.9897	0.9997	0.01	0.00	-0.04
2012-03-23	0.9896	0.9996	0.05	0.00	-0.05
2012-03-22	0.9891	0.9991	0.02	0.00	-0.10