净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

日增长值

累计收益率

2012-05-18	0.919	0.919	-0.88	-0.01	-8.10
2012-05-17	0.9272	0.9272	0.53	0.00	-7.28
2012-05-16	0.9223	0.9223	-0.72	-0.01	-7.77
2012-05-15	0.929	0.929	0.42	0.00	-7.10
2012-05-14	0.9251	0.9251	-0.19	0.00	-7.49
2012-05-11	0.9269	0.9269	-0.54	-0.01	-7.31
2012-05-10	0.9319	0.9319	0.15	0.00	-6.81
2012-05-09	0.9305	0.9305	-0.82	-0.01	-6.95
2012-05-08	0.9382	0.9382	-0.64	-0.01	-6.18
2012-05-07	0.9442	0.9442	0.94	0.01	-5.58
2012-05-04	0.9354	0.9354	0.94	0.01	-6.46
2012-05-03	0.9267	0.9267	0.46	0.00	-7.33
2012-05-02	0.9225	0.9225	1.00	0.01	-7.75
2012-04-27	0.9134	0.9134	0.52	0.00	-8.66
2012-04-26	0.9087	0.9087	-0.15	0.00	-9.13
2012-04-25	0.9101	0.9101	0.23	0.00	-8.99
2012-04-24	0.908	0.908	-0.41	0.00	-9.20
2012-04-23	0.9117	0.9117	-1.61	-0.01	-8.83
2012-04-20	0.9266	0.9266	0.30	0.00	-7.34
2012-04-19	0.9238	0.9238	-0.51	0.00	-7.62
2012-04-18	0.9285	0.9285	1.61	0.01	-7.15
2012-04-17	0.9138	0.9138	-1.14	-0.01	-8.62
2012-04-16	0.9243	0.9243	0.02	0.00	-7.57
2012-04-13	0.9241	0.9241	0.22	0.00	-7.59
2012-04-12	0.9221	0.9221	1.25	0.01	-7.79
2012-04-11	0.9107	0.9107	-0.09	0.00	-8.93
2012-04-10	0.9115	0.9115	0.99	0.01	-8.85
2012-04-09	0.9026	0.9026	-0.67	-0.01	-9.74
2012-04-06	0.9087	0.9087	0.32	0.00	-9.13
2012-04-05	0.9058	0.9058	2.86	0.03	-9.42
2012-03-30	0.8806	0.8806	0.10	0.00	-11.94
2012-03-29	0.8797	0.8797	-0.48	0.00	-12.03
2012-03-28	0.8839	0.8839	-2.65	-0.02	-11.61
2012-03-27	0.908	0.908	-0.61	-0.01	-9.20
2012-03-26	0.9136	0.9136	0.37	0.00	-8.64
2012-03-23	0.9102	0.9102	-1.37	-0.01	-8.98
2012-03-22	0.9228	0.9228	-0.01	0.00	-7.72