净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.454 | 1.454 | 0.28 | 0.00 | 45.40 |
2014-10-14 | 1.45 | 1.45 | -0.14 | 0.00 | 45.00 |
2014-10-13 | 1.452 | 1.452 | 0.07 | 0.00 | 45.20 |
2014-10-10 | 1.451 | 1.451 | -0.27 | 0.00 | 45.10 |
2014-10-09 | 1.455 | 1.455 | 0.14 | 0.00 | 45.50 |
2014-10-08 | 1.453 | 1.453 | 0.90 | 0.01 | 45.30 |
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