净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

日增长值

累计收益率

2012-05-18	1.084	1.255	-0.18	0.00	26.36
2012-05-17	1.086	1.257	0.37	0.00	26.59
2012-05-16	1.082	1.253	-0.09	0.00	26.12
2012-05-15	1.083	1.254	0.28	0.00	26.24
2012-05-14	1.08	1.251	0.00	0.00	25.89
2012-05-11	1.08	1.251	0.09	0.00	25.89
2012-05-10	1.079	1.25	0.09	0.00	25.77
2012-05-09	1.078	1.249	-0.19	0.00	25.66
2012-05-08	1.08	1.251	-0.09	0.00	25.89
2012-05-07	1.081	1.252	-0.28	0.00	26.01
2012-05-04	1.084	1.255	0.09	0.00	26.36
2012-05-03	1.083	1.254	0.09	0.00	26.24
2012-05-02	1.082	1.253	0.56	0.01	26.12
2012-04-27	1.076	1.247	0.00	0.00	25.43
2012-04-26	1.076	1.247	0.09	0.00	25.43
2012-04-25	1.075	1.246	0.00	0.00	25.31
2012-04-24	1.075	1.246	0.09	0.00	25.31
2012-04-23	1.074	1.245	-0.09	0.00	25.19
2012-04-20	1.075	1.246	0.19	0.00	25.31
2012-04-19	1.073	1.244	-0.09	0.00	25.08
2012-04-18	1.074	1.245	0.28	0.00	25.19
2012-04-17	1.071	1.242	-0.09	0.00	24.84
2012-04-16	1.072	1.243	0.00	0.00	24.96
2012-04-13	1.072	1.243	0.19	0.00	24.96
2012-04-12	1.07	1.241	0.28	0.00	24.73
2012-04-11	1.067	1.238	0.09	0.00	24.38
2012-04-10	1.066	1.237	0.00	0.00	24.26
2012-04-09	1.066	1.237	0.00	0.00	24.26
2012-04-06	1.066	1.237	0.00	0.00	24.26
2012-04-05	1.066	1.237	0.19	0.00	24.26
2012-03-30	1.064	1.235	0.19	0.00	24.03
2012-03-29	1.062	1.233	-0.09	0.00	23.79
2012-03-28	1.063	1.234	-0.37	0.00	23.91
2012-03-27	1.067	1.238	0.09	0.00	24.38
2012-03-26	1.066	1.237	-0.09	0.00	24.26
2012-03-23	1.067	1.238	0.00	0.00	24.38
2012-03-22	1.067	1.238	0.00	0.00	24.38