净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.451 | 1.531 | 0.35 | 0.01 | 56.07 |
2014-10-14 | 1.446 | 1.526 | -0.62 | -0.01 | 55.53 |
2014-10-13 | 1.455 | 1.535 | -0.55 | -0.01 | 56.50 |
2014-10-10 | 1.463 | 1.543 | -1.01 | -0.01 | 57.36 |
2014-10-09 | 1.478 | 1.558 | 0.27 | 0.00 | 58.98 |
2014-10-08 | 1.474 | 1.554 | 1.03 | 0.01 | 58.55 |
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