净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.026 | 1.141 | -0.19 | 0.00 | 14.82 |
2014-10-14 | 1.028 | 1.143 | -0.77 | -0.01 | 15.04 |
2014-10-13 | 1.036 | 1.151 | 0.29 | 0.00 | 15.94 |
2014-10-10 | 1.033 | 1.148 | 0.19 | 0.00 | 15.60 |
2014-10-09 | 1.031 | 1.146 | -0.10 | 0.00 | 15.38 |
2014-10-08 | 1.032 | 1.147 | 1.28 | 0.01 | 15.49 |
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