净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.523 | 0.523 | 0.58 | 0.00 | -47.70 |
2014-10-14 | 0.52 | 0.52 | -0.19 | 0.00 | -48.00 |
2014-10-13 | 0.521 | 0.521 | -0.38 | 0.00 | -47.90 |
2014-10-10 | 0.523 | 0.523 | -0.19 | 0.00 | -47.70 |
2014-10-09 | 0.524 | 0.524 | -0.19 | 0.00 | -47.60 |
2014-10-08 | 0.525 | 0.525 | 0.19 | 0.00 | -47.50 |
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