净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.98 | 1.078 | 0.31 | 0.00 | 7.93 |
2014-10-14 | 0.977 | 1.075 | -0.81 | -0.01 | 7.60 |
2014-10-13 | 0.985 | 1.083 | -0.61 | -0.01 | 8.48 |
2014-10-10 | 0.991 | 1.089 | -1.20 | -0.01 | 9.14 |
2014-10-09 | 1.003 | 1.101 | -0.20 | 0.00 | 10.46 |
2014-10-08 | 1.005 | 1.103 | 0.80 | 0.01 | 10.68 |
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