净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.807 | 0.827 | 0.75 | 0.01 | -17.67 |
2014-10-14 | 0.801 | 0.821 | -0.12 | 0.00 | -18.28 |
2014-10-13 | 0.802 | 0.822 | 0.00 | 0.00 | -18.18 |
2014-10-10 | 0.802 | 0.822 | -0.37 | 0.00 | -18.18 |
2014-10-09 | 0.805 | 0.825 | 0.12 | 0.00 | -17.88 |
2014-10-08 | 0.804 | 0.824 | 1.01 | 0.01 | -17.98 |
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