净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.148 | 1.148 | 0.17 | 0.00 | 14.80 |
2014-10-14 | 1.146 | 1.146 | -0.61 | -0.01 | 14.60 |
2014-10-13 | 1.153 | 1.153 | -0.86 | -0.01 | 15.30 |
2014-10-10 | 1.163 | 1.163 | -0.60 | -0.01 | 16.30 |
2014-10-09 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 17.00 |
2014-10-08 | 1.17 | 1.17 | 0.69 | 0.01 | 17.00 |
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