净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

日增长值

累计收益率

2012-05-18	0.9006	0.9006	-1.62	-0.01	-9.94
2012-05-17	0.9154	0.9154	1.42	0.01	-8.46
2012-05-16	0.9026	0.9026	-1.13	-0.01	-9.74
2012-05-15	0.9129	0.9129	-0.22	0.00	-8.71
2012-05-14	0.9149	0.9149	-0.14	0.00	-8.51
2012-05-11	0.9162	0.9162	-0.45	0.00	-8.38
2012-05-10	0.9203	0.9203	0.13	0.00	-7.97
2012-05-09	0.9191	0.9191	-1.72	-0.02	-8.09
2012-05-08	0.9352	0.9352	-0.19	0.00	-6.48
2012-05-07	0.937	0.937	0.57	0.01	-6.30
2012-05-04	0.9317	0.9317	0.63	0.01	-6.83
2012-05-03	0.9259	0.9259	0.43	0.00	-7.41
2012-05-02	0.9219	0.9219	1.46	0.01	-7.81
2012-04-27	0.9086	0.9086	-0.83	-0.01	-9.14
2012-04-26	0.9162	0.9162	-0.24	0.00	-8.38
2012-04-25	0.9184	0.9184	1.46	0.01	-8.16
2012-04-24	0.9052	0.9052	-0.51	0.00	-9.48
2012-04-23	0.9098	0.9098	-0.77	-0.01	-9.02
2012-04-20	0.9169	0.9169	0.80	0.01	-8.31
2012-04-19	0.9096	0.9096	-0.22	0.00	-9.04
2012-04-18	0.9116	0.9116	2.05	0.02	-8.84
2012-04-17	0.8933	0.8933	-1.23	-0.01	-10.67
2012-04-16	0.9044	0.9044	0.25	0.00	-9.56
2012-04-13	0.9021	0.9021	0.66	0.01	-9.79
2012-04-12	0.8962	0.8962	1.83	0.02	-10.38
2012-04-11	0.8801	0.8801	0.46	0.00	-11.99
2012-04-10	0.8761	0.8761	0.97	0.01	-12.39
2012-04-09	0.8677	0.8677	-1.05	-0.01	-13.23
2012-04-06	0.8769	0.8769	0.68	0.01	-12.31
2012-04-05	0.871	0.871	2.93	0.02	-12.90
2012-03-30	0.8462	0.8462	-0.29	0.00	-15.38
2012-03-29	0.8487	0.8487	-1.62	-0.01	-15.13
2012-03-28	0.8627	0.8627	-4.11	-0.04	-13.73
2012-03-27	0.8997	0.8997	-0.25	0.00	-10.03
2012-03-26	0.902	0.902	-0.04	0.00	-9.80
2012-03-23	0.9024	0.9024	-1.84	-0.02	-9.76
2012-03-22	0.9193	0.9193	-0.37	0.00	-8.07