净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.0821 | 4.3267 | -0.06 | 0.00 | 372.93 |
2014-10-14 | 1.0828 | 4.3292 | -0.63 | -0.01 | 373.24 |
2014-10-13 | 1.0897 | 4.3542 | -0.71 | -0.01 | 376.25 |
2014-10-10 | 1.0975 | 4.3825 | -0.91 | -0.01 | 379.66 |
2014-10-09 | 1.1076 | 4.4191 | -0.28 | 0.00 | 384.08 |
2014-10-08 | 1.1107 | 4.4303 | 1.28 | 0.01 | 385.43 |
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