净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.0396 | 1.0396 | 0.45 | 0.00 | 3.96 |
2014-10-14 | 1.0349 | 1.0349 | -0.27 | 0.00 | 3.49 |
2014-10-13 | 1.0377 | 1.0377 | -0.73 | -0.01 | 3.77 |
2014-10-10 | 1.0453 | 1.0453 | -0.64 | -0.01 | 4.53 |
2014-10-09 | 1.052 | 1.052 | 0.45 | 0.00 | 5.20 |
2014-10-08 | 1.0473 | 1.0473 | 1.02 | 0.01 | 4.73 |
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