净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-14 | 1.099 | 1.189 | 1.48 | 0.02 | 16.17 |
2014-10-13 | 1.083 | 1.173 | -1.10 | -0.01 | 14.47 |
2014-10-10 | 1.095 | 1.185 | -0.99 | -0.01 | 15.74 |
2014-10-09 | 1.106 | 1.196 | -0.90 | -0.01 | 16.91 |
2014-10-08 | 1.116 | 1.206 | 1.09 | 0.01 | 17.96 |
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