净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.8413 | 0.8713 | 1.11 | 0.01 | -13.81 |
2014-10-14 | 0.8321 | 0.8621 | -0.40 | 0.00 | -14.76 |
2014-10-13 | 0.8354 | 0.8654 | -0.36 | 0.00 | -14.42 |
2014-10-10 | 0.8384 | 0.8684 | -0.79 | -0.01 | -14.11 |
2014-10-09 | 0.8451 | 0.8751 | 0.28 | 0.00 | -13.42 |
2014-10-08 | 0.8427 | 0.8727 | 1.24 | 0.01 | -13.67 |
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