净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

日增长值

累计收益率

2012-05-18	1.14	1.26	0.09	0.00	26.72
2012-05-17	1.139	1.259	0.00	0.00	26.61
2012-05-16	1.139	1.259	0.09	0.00	26.61
2012-05-15	1.138	1.258	0.18	0.00	26.50
2012-05-14	1.136	1.256	0.44	0.00	26.27
2012-05-11	1.131	1.251	0.18	0.00	25.72
2012-05-10	1.129	1.249	0.09	0.00	25.50
2012-05-09	1.128	1.248	0.00	0.00	25.38
2012-05-08	1.128	1.248	-0.09	0.00	25.38
2012-05-07	1.129	1.249	0.18	0.00	25.50
2012-05-04	1.127	1.247	0.00	0.00	25.27
2012-05-03	1.127	1.247	0.36	0.00	25.27
2012-05-02	1.123	1.243	0.18	0.00	24.83
2012-04-27	1.121	1.241	0.00	0.00	24.61
2012-04-26	1.121	1.241	0.18	0.00	24.61
2012-04-25	1.119	1.239	0.00	0.00	24.38
2012-04-24	1.119	1.239	0.18	0.00	24.38
2012-04-23	1.117	1.237	0.09	0.00	24.16
2012-04-20	1.116	1.236	0.09	0.00	24.05
2012-04-19	1.115	1.235	0.18	0.00	23.94
2012-04-18	1.113	1.233	0.18	0.00	23.72
2012-04-17	1.111	1.231	0.09	0.00	23.49
2012-04-16	1.11	1.23	0.00	0.00	23.38
2012-04-13	1.11	1.23	0.00	0.00	23.38
2012-04-12	1.11	1.23	0.00	0.00	23.38
2012-04-11	1.11	1.23	0.09	0.00	23.38
2012-04-10	1.109	1.229	0.00	0.00	23.27
2012-04-09	1.109	1.229	0.00	0.00	23.27
2012-04-06	1.109	1.229	0.00	0.00	23.27
2012-04-05	1.109	1.229	0.09	0.00	23.27
2012-03-30	1.108	1.228	0.00	0.00	23.16
2012-03-29	1.108	1.228	0.09	0.00	23.16
2012-03-28	1.107	1.227	0.00	0.00	23.05
2012-03-27	1.107	1.227	0.00	0.00	23.05
2012-03-26	1.107	1.227	0.09	0.00	23.05
2012-03-23	1.106	1.226	0.00	0.00	22.94
2012-03-22	1.106	1.226	-0.09	0.00	22.94