净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.848 | 0.848 | 0.59 | 0.01 | -15.96 |
2014-10-14 | 0.843 | 0.843 | -0.24 | 0.00 | -16.45 |
2014-10-13 | 0.845 | 0.845 | -0.35 | 0.00 | -16.25 |
2014-10-10 | 0.848 | 0.848 | -0.47 | 0.00 | -15.96 |
2014-10-09 | 0.852 | 0.852 | 0.35 | 0.00 | -15.56 |
2014-10-08 | 0.849 | 0.849 | 1.19 | 0.01 | -15.86 |
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