净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.358 | 1.358 | 0.30 | 0.00 | 35.80 |
2014-10-14 | 1.354 | 1.354 | -0.22 | 0.00 | 35.40 |
2014-10-13 | 1.357 | 1.357 | -0.51 | -0.01 | 35.70 |
2014-10-10 | 1.364 | 1.364 | -0.80 | -0.01 | 36.40 |
2014-10-09 | 1.375 | 1.375 | 0.51 | 0.01 | 37.50 |
2014-10-08 | 1.368 | 1.368 | 1.03 | 0.01 | 36.80 |
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