净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-14 | 0.957 | 0.957 | 0.53 | 0.01 | -4.30 |
2014-10-13 | 0.952 | 0.952 | -0.31 | 0.00 | -4.80 |
2014-10-10 | 0.955 | 0.955 | -1.14 | -0.01 | -4.50 |
2014-10-09 | 0.966 | 0.966 | -1.02 | -0.01 | -3.40 |
2014-10-08 | 0.976 | 0.976 | -0.20 | 0.00 | -2.40 |
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