净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.3314 | 1.3664 | 0.08 | 0.00 | 37.55 |
2014-10-14 | 1.3303 | 1.3653 | 0.08 | 0.00 | 37.43 |
2014-10-13 | 1.3293 | 1.3643 | 0.05 | 0.00 | 37.33 |
2014-10-10 | 1.3287 | 1.3637 | 0.07 | 0.00 | 37.27 |
2014-10-09 | 1.3278 | 1.3628 | 0.02 | 0.00 | 37.17 |
2014-10-08 | 1.3276 | 1.3626 | 0.08 | 0.00 | 37.15 |
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