净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.324 | 1.324 | 0.84 | 0.01 | 32.40 |
2014-10-14 | 1.313 | 1.313 | -0.23 | 0.00 | 31.30 |
2014-10-13 | 1.316 | 1.316 | -0.38 | 0.00 | 31.60 |
2014-10-10 | 1.321 | 1.321 | -0.75 | -0.01 | 32.10 |
2014-10-09 | 1.331 | 1.331 | 0.08 | 0.00 | 33.10 |
2014-10-08 | 1.33 | 1.33 | 0.76 | 0.01 | 33.00 |
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