净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 2.0731 | 2.3411 | 0.72 | 0.01 | 154.92 |
2014-10-14 | 2.0582 | 2.3262 | -0.48 | -0.01 | 153.09 |
2014-10-13 | 2.0681 | 2.3361 | -0.16 | 0.00 | 154.31 |
2014-10-10 | 2.0715 | 2.3395 | -0.28 | -0.01 | 154.73 |
2014-10-09 | 2.0773 | 2.3453 | -0.45 | -0.01 | 155.44 |
2014-10-08 | 2.0867 | 2.3547 | 0.75 | 0.02 | 156.59 |
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