净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.54 | 1.62 | 0.51 | 0.01 | 60.83 |
2014-10-14 | 1.5322 | 1.6122 | -0.56 | -0.01 | 60.02 |
2014-10-13 | 1.5409 | 1.6209 | -0.29 | 0.00 | 60.93 |
2014-10-10 | 1.5454 | 1.6254 | -0.78 | -0.01 | 61.40 |
2014-10-09 | 1.5576 | 1.6376 | -0.37 | -0.01 | 62.67 |
2014-10-08 | 1.5634 | 1.6434 | 1.32 | 0.02 | 63.28 |
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