净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.2142 | 1.2342 | 0.16 | 0.00 | 23.06 |
2014-10-14 | 1.2123 | 1.2323 | 0.58 | 0.01 | 22.87 |
2014-10-13 | 1.2053 | 1.2253 | -0.07 | 0.00 | 22.16 |
2014-10-10 | 1.2061 | 1.2261 | 0.03 | 0.00 | 22.24 |
2014-10-09 | 1.2057 | 1.2257 | -0.04 | 0.00 | 22.20 |
2014-10-08 | 1.2062 | 1.2262 | 0.29 | 0.00 | 22.25 |
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