净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

日增长值

累计收益率

2012-05-18	1.0236	1.0436	0.13	0.00	2.87
2012-05-17	1.0223	1.0423	0.00	0.00	2.74
2012-05-16	1.0223	1.0423	0.24	0.00	2.74
2012-05-15	1.0199	1.0399	0.20	0.00	2.50
2012-05-14	1.0179	1.0379	0.16	0.00	2.30
2012-05-11	1.0163	1.0363	0.07	0.00	2.14
2012-05-10	1.0156	1.0356	0.08	0.00	2.07
2012-05-09	1.0148	1.0348	0.05	0.00	1.99
2012-05-08	1.0143	1.0343	0.06	0.00	1.94
2012-05-07	1.0137	1.0337	-0.05	0.00	1.88
2012-05-04	1.0142	1.0342	0.08	0.00	1.93
2012-05-03	1.0134	1.0334	-0.06	0.00	1.85
2012-05-02	1.014	1.034	-0.06	0.00	1.91
2012-04-27	1.0146	1.0346	0.12	0.00	1.97
2012-04-26	1.0134	1.0334	0.03	0.00	1.85
2012-04-25	1.0131	1.0331	0.06	0.00	1.82
2012-04-24	1.0125	1.0325	-0.04	0.00	1.76
2012-04-23	1.0129	1.0329	0.08	0.00	1.80
2012-04-20	1.0121	1.0321	0.18	0.00	1.72
2012-04-19	1.0103	1.0303	0.08	0.00	1.54
2012-04-18	1.0095	1.0295	0.14	0.00	1.46
2012-04-17	1.0081	1.0281	-0.03	0.00	1.32
2012-04-16	1.0084	1.0284	0.08	0.00	1.35
2012-04-13	1.0076	1.0276	0.09	0.00	1.27
2012-04-12	1.0067	1.0267	0.13	0.00	1.18
2012-04-11	1.0054	1.0254	0.05	0.00	1.05
2012-04-10	1.0049	1.0249	0.02	0.00	0.99
2012-04-09	1.0047	1.0247	-0.07	0.00	0.97
2012-04-06	1.0054	1.0254	0.04	0.00	1.05
2012-04-05	1.005	1.025	0.07	0.00	1.01
2012-03-30	1.0043	1.0243	0.14	0.00	0.93
2012-03-29	1.0029	1.0229	-0.02	0.00	0.79
2012-03-28	1.0031	1.0231	-0.11	0.00	0.81
2012-03-27	1.0042	1.0242	-0.01	0.00	0.92
2012-03-26	1.0043	1.0243	-0.01	0.00	0.93
2012-03-23	1.0044	1.0244	-0.05	0.00	0.94
2012-03-22	1.0049	1.0249	-0.03	0.00	0.99