净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.124 | 1.352 | 0.18 | 0.00 | 39.02 |
2014-10-14 | 1.122 | 1.35 | 0.09 | 0.00 | 38.77 |
2014-10-13 | 1.121 | 1.349 | 0.09 | 0.00 | 38.65 |
2014-10-10 | 1.12 | 1.348 | 0.00 | 0.00 | 38.52 |
2014-10-09 | 1.12 | 1.348 | 0.00 | 0.00 | 38.52 |
2014-10-08 | 1.12 | 1.348 | 0.18 | 0.00 | 38.52 |
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