净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.088 | 1.491 | 0.00 | 0.00 | 55.41 |
2014-10-14 | 1.088 | 1.491 | -1.00 | -0.01 | 55.41 |
2014-10-13 | 1.099 | 1.502 | -0.27 | 0.00 | 56.98 |
2014-10-10 | 1.102 | 1.505 | -0.54 | -0.01 | 57.41 |
2014-10-09 | 1.108 | 1.511 | 0.54 | 0.01 | 58.26 |
2014-10-08 | 1.102 | 1.505 | 1.19 | 0.01 | 57.41 |
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