净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.097 | 1.107 | 0.27 | 0.00 | 10.74 |
2014-10-14 | 1.094 | 1.104 | 0.09 | 0.00 | 10.44 |
2014-10-13 | 1.093 | 1.103 | 0.09 | 0.00 | 10.33 |
2014-10-10 | 1.092 | 1.102 | 0.09 | 0.00 | 10.23 |
2014-10-09 | 1.091 | 1.101 | 0.00 | 0.00 | 10.13 |
2014-10-08 | 1.091 | 1.101 | 0.09 | 0.00 | 10.13 |
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