净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-14 | 1.278 | 1.288 | 0.00 | 0.00 | 28.91 |
2014-10-13 | 1.278 | 1.288 | -1.39 | -0.02 | 28.91 |
2014-10-10 | 1.296 | 1.306 | -1.52 | -0.02 | 30.73 |
2014-10-09 | 1.316 | 1.326 | 0.23 | 0.00 | 32.75 |
2014-10-08 | 1.313 | 1.323 | 0.31 | 0.00 | 32.44 |
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