净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

日增长值

累计收益率

2012-05-18	1.117	1.297	0.27	0.00	31.75
2012-05-17	1.114	1.294	0.00	0.00	31.40
2012-05-16	1.114	1.294	0.27	0.00	31.40
2012-05-15	1.111	1.291	0.36	0.00	31.05
2012-05-14	1.107	1.287	0.45	0.00	30.57
2012-05-11	1.102	1.282	0.00	0.00	29.98
2012-05-10	1.102	1.282	0.18	0.00	29.98
2012-05-09	1.1	1.28	0.00	0.00	29.75
2012-05-08	1.1	1.28	-0.09	0.00	29.75
2012-05-07	1.101	1.281	0.00	0.00	29.87
2012-05-04	1.101	1.281	0.09	0.00	29.87
2012-05-03	1.1	1.28	0.00	0.00	29.75
2012-05-02	1.1	1.28	0.09	0.00	29.75
2012-04-27	1.099	1.279	0.09	0.00	29.63
2012-04-26	1.098	1.278	0.00	0.00	29.51
2012-04-25	1.098	1.278	0.00	0.00	29.51
2012-04-24	1.098	1.278	0.09	0.00	29.51
2012-04-23	1.097	1.277	0.00	0.00	29.39
2012-04-20	1.097	1.277	0.09	0.00	29.39
2012-04-19	1.096	1.276	0.00	0.00	29.28
2012-04-18	1.096	1.276	0.09	0.00	29.28
2012-04-17	1.095	1.275	0.00	0.00	29.16
2012-04-16	1.095	1.275	0.09	0.00	29.16
2012-04-13	1.094	1.274	0.09	0.00	29.04
2012-04-12	1.093	1.273	0.18	0.00	28.92
2012-04-11	1.091	1.271	0.00	0.00	28.69
2012-04-10	1.091	1.271	0.00	0.00	28.69
2012-04-09	1.091	1.271	0.00	0.00	28.69
2012-04-06	1.091	1.271	0.00	0.00	28.69
2012-04-05	1.091	1.271	-0.09	0.00	28.69
2012-03-30	1.092	1.272	0.09	0.00	28.80
2012-03-29	1.091	1.271	-0.09	0.00	28.69
2012-03-28	1.092	1.272	0.00	0.00	28.80
2012-03-27	1.092	1.272	0.00	0.00	28.80
2012-03-26	1.092	1.272	0.00	0.00	28.80
2012-03-23	1.092	1.272	0.09	0.00	28.80
2012-03-22	1.091	1.271	0.00	0.00	28.69