净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.664 | 0.764 | -0.30 | 0.00 | -27.34 |
2014-10-14 | 0.666 | 0.766 | -0.15 | 0.00 | -27.12 |
2014-10-13 | 0.667 | 0.767 | 1.06 | 0.01 | -27.01 |
2014-10-10 | 0.66 | 0.76 | 0.30 | 0.00 | -27.77 |
2014-10-09 | 0.658 | 0.758 | 0.46 | 0.00 | -27.99 |
2014-10-08 | 0.655 | 0.755 | 1.39 | 0.01 | -28.32 |
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