净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-14 | 1.424 | 1.454 | -0.56 | -0.01 | 45.51 |
2014-10-13 | 1.432 | 1.462 | -1.58 | -0.02 | 46.32 |
2014-10-10 | 1.455 | 1.485 | -0.89 | -0.01 | 48.67 |
2014-10-09 | 1.468 | 1.498 | -0.27 | 0.00 | 50.00 |
2014-10-08 | 1.472 | 1.502 | 1.38 | 0.02 | 50.41 |
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