净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.0362 | 1.0362 | 0.33 | 0.00 | 3.62 |
2014-10-14 | 1.0328 | 1.0328 | -0.34 | 0.00 | 3.28 |
2014-10-13 | 1.0363 | 1.0363 | -0.55 | -0.01 | 3.63 |
2014-10-10 | 1.042 | 1.042 | -0.65 | -0.01 | 4.20 |
2014-10-09 | 1.0488 | 1.0488 | 0.29 | 0.00 | 4.88 |
2014-10-08 | 1.0458 | 1.0458 | 1.19 | 0.01 | 4.58 |
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