净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.491 | 1.491 | -0.33 | 0.00 | 49.10 |
2014-10-14 | 1.496 | 1.496 | -0.80 | -0.01 | 49.60 |
2014-10-13 | 1.508 | 1.508 | -0.53 | -0.01 | 50.80 |
2014-10-10 | 1.516 | 1.516 | -0.20 | 0.00 | 51.60 |
2014-10-09 | 1.519 | 1.519 | 0.00 | 0.00 | 51.90 |
2014-10-08 | 1.519 | 1.519 | 1.00 | 0.01 | 51.90 |
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