净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.397 | 1.397 | 0.58 | 0.01 | 39.70 |
2014-10-14 | 1.389 | 1.389 | -0.14 | 0.00 | 38.90 |
2014-10-13 | 1.391 | 1.391 | -0.43 | -0.01 | 39.10 |
2014-10-10 | 1.397 | 1.397 | -0.36 | 0.00 | 39.70 |
2014-10-09 | 1.402 | 1.402 | 0.29 | 0.00 | 40.20 |
2014-10-08 | 1.398 | 1.398 | 2.19 | 0.03 | 39.80 |
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