净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-14 | 1.289 | 1.299 | 0.00 | 0.00 | 29.95 |
2014-10-13 | 1.289 | 1.299 | -1.68 | -0.02 | 29.95 |
2014-10-10 | 1.311 | 1.311 | -2.38 | -0.03 | 32.16 |
2014-10-09 | 1.343 | 1.353 | -1.83 | -0.03 | 35.39 |
2014-10-08 | 1.368 | 1.378 | -0.22 | 0.00 | 37.91 |
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