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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
| 2014-10-15 | 1.394 | 1.854 | 0.58 | 0.01 | 106.38 |
| 2014-10-14 | 1.386 | 1.846 | -0.22 | 0.00 | 105.20 |
| 2014-10-13 | 1.389 | 1.849 | -0.36 | 0.00 | 105.64 |
| 2014-10-10 | 1.394 | 1.854 | -0.50 | -0.01 | 106.38 |
| 2014-10-09 | 1.401 | 1.861 | 0.14 | 0.00 | 107.42 |
| 2014-10-08 | 1.399 | 1.859 | 0.94 | 0.01 | 107.12 |
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