净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.166 | 1.166 | 0.00 | 0.00 | 16.60 |
2014-10-14 | 1.166 | 1.166 | -0.51 | -0.01 | 16.60 |
2014-10-13 | 1.172 | 1.172 | -0.76 | -0.01 | 17.20 |
2014-10-10 | 1.181 | 1.181 | -0.92 | -0.01 | 18.10 |
2014-10-09 | 1.192 | 1.192 | 0.51 | 0.01 | 19.20 |
2014-10-08 | 1.186 | 1.186 | 1.28 | 0.01 | 18.60 |
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