净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.502 | 1.557 | -0.20 | 0.00 | 57.76 |
2014-10-14 | 1.505 | 1.56 | 0.33 | 0.00 | 58.08 |
2014-10-13 | 1.5 | 1.555 | -0.20 | 0.00 | 57.55 |
2014-10-10 | 1.503 | 1.558 | -0.53 | -0.01 | 57.87 |
2014-10-09 | 1.511 | 1.566 | 0.07 | 0.00 | 58.71 |
2014-10-08 | 1.51 | 1.565 | 0.53 | 0.01 | 58.60 |
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