净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.077 | 1.087 | 0.47 | 0.00 | 8.75 |
2014-10-14 | 1.072 | 1.082 | -0.19 | 0.00 | 8.25 |
2014-10-13 | 1.074 | 1.084 | 0.09 | 0.00 | 8.45 |
2014-10-10 | 1.073 | 1.083 | -0.19 | 0.00 | 8.35 |
2014-10-09 | 1.075 | 1.085 | -0.09 | 0.00 | 8.55 |
2014-10-08 | 1.076 | 1.086 | 0.65 | 0.01 | 8.65 |
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