净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

日增长值

累计收益率

2012-05-18	0.88	1.325	-0.56	-0.01	29.02
2012-05-17	0.885	1.33	0.80	0.01	29.75
2012-05-16	0.878	1.323	-1.01	-0.01	28.73
2012-05-15	0.887	1.332	-0.22	0.00	30.05
2012-05-14	0.889	1.334	0.11	0.00	30.34
2012-05-11	0.888	1.333	-0.22	0.00	30.19
2012-05-10	0.89	1.335	0.11	0.00	30.49
2012-05-09	0.889	1.334	-1.22	-0.01	30.34
2012-05-08	0.9	1.345	0.45	0.00	31.95
2012-05-07	0.896	1.341	0.11	0.00	31.37
2012-05-04	0.895	1.34	0.22	0.00	31.22
2012-05-03	0.893	1.338	0.68	0.01	30.93
2012-05-02	0.887	1.332	1.26	0.01	30.05
2012-04-27	0.876	1.321	-0.45	0.00	28.43
2012-04-26	0.88	1.325	-0.45	0.00	29.02
2012-04-25	0.884	1.329	0.68	0.01	29.61
2012-04-24	0.878	1.323	-0.68	-0.01	28.73
2012-04-23	0.884	1.329	-1.23	-0.01	29.61
2012-04-20	0.895	1.34	0.79	0.01	31.22
2012-04-19	0.888	1.333	-0.34	0.00	30.19
2012-04-18	0.891	1.336	1.60	0.01	30.63
2012-04-17	0.877	1.322	-0.79	-0.01	28.58
2012-04-16	0.884	1.329	0.00	0.00	29.61
2012-04-13	0.884	1.329	0.23	0.00	29.61
2012-04-12	0.882	1.327	1.38	0.01	29.31
2012-04-11	0.87	1.315	0.00	0.00	27.55
2012-04-10	0.87	1.315	0.58	0.01	27.55
2012-04-09	0.865	1.31	-0.57	-0.01	26.82
2012-04-06	0.87	1.315	0.00	0.00	27.55
2012-04-05	0.87	1.315	1.75	0.02	27.55
2012-03-30	0.855	1.3	0.00	0.00	25.36
2012-03-29	0.855	1.3	-0.81	-0.01	25.36
2012-03-28	0.862	1.307	-2.38	-0.02	26.38
2012-03-27	0.883	1.328	-0.11	0.00	29.46
2012-03-26	0.884	1.329	-0.45	0.00	29.61
2012-03-23	0.888	1.333	-0.78	-0.01	30.19
2012-03-22	0.895	1.34	-0.22	0.00	31.22