净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

日增长值

累计收益率

2012-05-18	0.99	1.05	-1.49	-0.01	4.44
2012-05-17	1.005	1.065	1.11	0.01	6.03
2012-05-16	0.994	1.054	-0.90	-0.01	4.87
2012-05-15	1.003	1.063	-0.30	0.00	5.82
2012-05-14	1.006	1.066	-0.30	0.00	6.13
2012-05-11	1.009	1.069	-0.39	0.00	6.45
2012-05-10	1.013	1.073	-0.49	-0.01	6.87
2012-05-09	1.018	1.078	-1.26	-0.01	7.40
2012-05-08	1.031	1.091	-0.10	0.00	8.77
2012-05-07	1.032	1.092	0.29	0.00	8.88
2012-05-04	1.029	1.089	0.68	0.01	8.56
2012-05-03	1.022	1.082	0.00	0.00	7.82
2012-05-02	1.022	1.082	1.39	0.01	7.82
2012-04-27	1.008	1.068	-0.69	-0.01	6.34
2012-04-26	1.015	1.075	-0.29	0.00	7.08
2012-04-25	1.018	1.078	0.89	0.01	7.40
2012-04-24	1.009	1.069	-1.08	-0.01	6.45
2012-04-23	1.02	1.08	-0.78	-0.01	7.61
2012-04-20	1.028	1.088	0.98	0.01	8.45
2012-04-19	1.018	1.078	0.20	0.00	7.40
2012-04-18	1.016	1.076	1.80	0.02	7.19
2012-04-17	0.998	1.058	-0.89	-0.01	5.29
2012-04-16	1.007	1.067	0.20	0.00	6.24
2012-04-13	1.005	1.065	0.10	0.00	6.03
2012-04-12	1.004	1.064	1.62	0.02	5.92
2012-04-11	0.988	1.048	0.00	0.00	4.23
2012-04-10	0.988	1.048	1.23	0.01	4.23
2012-04-09	0.976	1.036	-1.41	-0.01	2.97
2012-04-06	0.99	1.05	0.30	0.00	4.44
2012-04-05	0.987	1.047	2.17	0.02	4.13
2012-03-30	0.966	1.026	0.84	0.01	1.91
2012-03-29	0.958	1.018	-1.34	-0.01	1.07
2012-03-28	0.971	1.031	-2.61	-0.03	2.44
2012-03-27	0.997	1.057	0.00	0.00	5.18
2012-03-26	0.997	1.057	-0.10	0.00	5.18
2012-03-23	0.998	1.058	-0.99	-0.01	5.29
2012-03-22	1.008	1.068	0.20	0.00	6.34