净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.144 | 1.264 | 0.44 | 0.00 | 27.61 |
2014-10-14 | 1.139 | 1.259 | -0.70 | -0.01 | 27.05 |
2014-10-13 | 1.147 | 1.267 | -0.43 | 0.00 | 27.95 |
2014-10-10 | 1.152 | 1.272 | 0.26 | 0.00 | 28.51 |
2014-10-09 | 1.149 | 1.269 | -0.17 | 0.00 | 28.17 |
2014-10-08 | 1.151 | 1.271 | 0.88 | 0.01 | 28.39 |
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