净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.192 | 1.192 | -0.08 | 0.00 | 19.20 |
2014-10-14 | 1.193 | 1.193 | -0.08 | 0.00 | 19.30 |
2014-10-13 | 1.194 | 1.194 | -0.08 | 0.00 | 19.40 |
2014-10-10 | 1.195 | 1.195 | 0.08 | 0.00 | 19.50 |
2014-10-09 | 1.194 | 1.194 | -0.08 | 0.00 | 19.40 |
2014-10-08 | 1.195 | 1.195 | 0.50 | 0.01 | 19.50 |
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