净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

日增长值

累计收益率

2012-05-18	1.195	1.385	-1.48	-0.02	35.53
2012-05-17	1.213	1.403	1.08	0.01	37.58
2012-05-16	1.2	1.39	-1.15	-0.01	36.10
2012-05-15	1.214	1.404	-0.08	0.00	37.69
2012-05-14	1.215	1.405	-0.33	0.00	37.80
2012-05-11	1.219	1.409	-0.49	-0.01	38.26
2012-05-10	1.225	1.415	0.16	0.00	38.94
2012-05-09	1.223	1.413	-0.73	-0.01	38.71
2012-05-08	1.232	1.422	-0.32	0.00	39.73
2012-05-07	1.236	1.426	0.73	0.01	40.18
2012-05-04	1.227	1.417	1.07	0.01	39.16
2012-05-03	1.214	1.404	0.75	0.01	37.69
2012-05-02	1.205	1.395	1.86	0.02	36.67
2012-04-27	1.183	1.373	-0.50	-0.01	34.17
2012-04-26	1.189	1.379	0.17	0.00	34.85
2012-04-25	1.187	1.377	0.00	0.00	34.63
2012-04-24	1.187	1.377	-0.25	0.00	34.63
2012-04-23	1.19	1.38	-0.58	-0.01	34.97
2012-04-20	1.197	1.387	0.34	0.00	35.76
2012-04-19	1.193	1.383	-0.25	0.00	35.31
2012-04-18	1.196	1.386	1.53	0.02	35.65
2012-04-17	1.178	1.368	-0.84	-0.01	33.61
2012-04-16	1.188	1.378	-0.08	0.00	34.74
2012-04-13	1.189	1.379	0.51	0.01	34.85
2012-04-12	1.183	1.373	1.20	0.01	34.17
2012-04-11	1.169	1.359	-0.09	0.00	32.59
2012-04-10	1.17	1.36	0.52	0.01	32.70
2012-04-09	1.164	1.354	-0.51	-0.01	32.02
2012-04-06	1.17	1.36	0.60	0.01	32.70
2012-04-05	1.163	1.353	1.84	0.02	31.91
2012-03-30	1.142	1.332	0.44	0.00	29.52
2012-03-29	1.137	1.327	-0.87	-0.01	28.96
2012-03-28	1.147	1.337	-2.22	-0.03	30.09
2012-03-27	1.173	1.363	-0.51	-0.01	33.04
2012-03-26	1.179	1.369	0.34	0.00	33.72
2012-03-23	1.175	1.365	-1.09	-0.01	33.27
2012-03-22	1.188	1.378	-0.08	0.00	34.74