净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.3169 | 1.3169 | -0.21 | 0.00 | 31.69 |
2014-10-14 | 1.3197 | 1.3197 | -0.65 | -0.01 | 31.97 |
2014-10-13 | 1.3283 | 1.3283 | -0.89 | -0.01 | 32.83 |
2014-10-10 | 1.3402 | 1.3402 | -0.70 | -0.01 | 34.02 |
2014-10-09 | 1.3496 | 1.3496 | -0.09 | 0.00 | 34.96 |
2014-10-08 | 1.3508 | 1.3508 | 0.75 | 0.01 | 35.08 |
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