净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.315 | 1.355 | 0.18 | 0.00 | 35.92 |
2014-10-14 | 1.3127 | 1.3527 | -0.08 | 0.00 | 35.68 |
2014-10-13 | 1.3138 | 1.3538 | 0.03 | 0.00 | 35.79 |
2014-10-10 | 1.3134 | 1.3534 | -0.08 | 0.00 | 35.75 |
2014-10-09 | 1.3145 | 1.3545 | 0.18 | 0.00 | 35.87 |
2014-10-08 | 1.3121 | 1.3521 | -0.01 | 0.00 | 35.62 |
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